广发恒生奢靡交往型盛开式指数证券投资基金（QDII）
基金居品尊府摘要更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。
一、居品或者
广 发 恒 生 消 费
基金简称 基金代码 159699
（QDII-ETF）
基金管制东谈主 广发基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
布朗昆季哈里曼银行
境外投资参谋人 境外托管东谈主 Brown Brothers
Harriman & Co.
上市交往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同见效日 2023-08-10
市日历 2023-08-23
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作方法 宽掀盛开式 盛开频率 每个盛开日
启动担任本基金
基金司理 刘杰 基金司理的日历
证券从业日历 2004-07-02
《基金合同》见效后，不竭 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目活气
告中给以袒露；不竭 50 个职责日出现上述情形的，基金管制东谈主应当终
其他
止基金合同，并按照基金合同的商定要领进行计帐，不需要召开基金
份额捏有东谈主大会进行表决。
法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。
场内简称 恒生奢靡 ETF 广发
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资计算与投资战略
投资计算 细巧追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化。
本基金主要投资于目的指数（即恒生奢靡指数）的成份股、备选成份
股（含存托字据）。为更好地好意思满投资计算，本基金还可少许投资于
境内阛阓和境外阛阓照章刊行的金融用具。具体而言：
投资限制 针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管互助留情
备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括盛开式
基金和交往型盛开式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管
互助留情备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交往的宽敞股、优先股、
公共存托字据和好意思国存托字据、房地产相信字据；政府债券、公司债
券、可退换债券、住房按揭支持证券、钞票支持证券及经中国证监会
认同的国外金融组织刊行的证券等固定收益投资用具；银行进款、可
转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购条约、短期政
府债券等货币阛阓用具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
等目的物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会认
可的境社交往所上市交往的权证、期权、期货等金融养殖居品；以及
法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国
证监会关连章程。
针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、科创板、创业
板过甚他照章刊行、上市的股票、存托字据）、股指期货、股票期权、
债券、钞票支持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓工
具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须符
合中国证监会关连章程）。
其中在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）
境外投资额度或内地与香港股票阛阓交往互联互通机制进行投资。
本基金可根据法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。未来
在法律律例允许的前提下，履行允洽的要领后，本基金可根据关连法
律法轨则程参与融券业务。
在建仓完成后，本基金投资于目的指数成份股、备选成份股（含存托
字据）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
监管机构的章程履行。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行允洽要领后，不错将其纳入投资限制。其投资比例盲从届时灵验的
法律律例和关连章程。
本基金选拔完全复制法，即按照目的指数的成份股（含存托字据）的
组成过甚权重构建指数化投资组合，并根据目的指数成份股（含存托
主要投资战略 字据）过甚权重的变动进行相应的诊治。在正常情况下，本基金力求
扫尾投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的
十足值小于0.35%，年化追踪症结不向上4%。
功绩比较基准 东谈主民币计价的恒生奢靡指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要收受完全复制法追踪目的指
数的发扬，具有与目的指数、以及目的指数所代表的股票阛阓同样的
风险收益特征
风险收益特征。此外，本基金投资境外阛阓，除了需要承担与境内证
券投资基金近似的阛阓波动风险等一般投资风险除外，还靠近汇率风
险以及境外阛阓的风险。
注：详见《广发恒生奢靡交往型盛开式指数证券投资基金(QDII)招募讲解书》过甚更新文献
中“基金的投资”。
(二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表
投资组搭伙产设立图表
区域设立图表
注：1、区域设立图数据取安逸期论说的“论说期末在各个国度（地区）证券阛阓的股票及
存托字据投资差别”。
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、本基金斥地曩昔（2023年）按执行存续期计较，未按当然年度折算。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
场内销售用度以证券公司执行收取为准。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券
商可按照不向上0.50%的圭臬收取佣金。
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收费方
管制费 0.50% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 司帐师事务所
信息袒露费 120,000.00 章程袒露报刊
《基金合同》见效后与基金关连的讼师费、基金
份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交往用度、基
金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及选藏
其他用度 用度等用度，以及按照国度经营章程和《基金合 关连管事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲解
书》或其更新。
注： 1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
最终执行金额以基金如期论说袒露为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报袒露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
（1）指数化投资的风险
（2）目的指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离的风险
（3）目的指数波动的风险
（4）基金投资组合答谢与目的指数答谢偏离的风险
（5）追踪症结扫尾未达商定计算的风险
（6）目的指数变更的风险
（7）指数编制机构罢手管事的风险
（8）基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险
（9）参考 IOPV 决议和 IOPV 计较失实的风险
（10）成份股停牌的风险
（11）退市风险
（12）投资东谈主申购失败的风险
（13）投资东谈主赎回失败的风险
（14）申购赎回清单舛错风险
（15）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
（16）第三方机构管事的风险
（17）参与转融通证券出借业务风险
（18）指数成份股发生负面事件靠近退市时的嘱托风险
（19）本基金投资特定品种的私有风险
（20）参与转融通证券出借业务风险
（1）流动性风险； （2）管制风险； （3）大额赎回风险；（4）本基金法律文献风险收益
特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（二）紧迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称牵累、敦朴信用、严慎竭力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府摘要信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期良善基金管制东谈主发布的关连临时
公告及如期论说等。
如投资者对基金合同有争议的，争议措置处理方法详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或关连章节。
五、其他尊府查询方法
以下尊府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒生奢靡交往型盛开式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
（2） 《广发恒生奢靡交往型盛开式指数证券投资基金(QDII)托管条约》
（3） 《广发恒生奢靡交往型盛开式指数证券投资基金(QDII)招募讲解书》
（4）如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及经营方法
（7）其他紧迫尊府
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