广发恒指港股通交往型怒放式指数证券投资基金基金
家具良友摘抄更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 广发恒指港股通 ETF 基金代码 159312
基金管制东说念主 广发基金管制有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市交往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同见效日 2024-10-24
市日历 2024-11-08
基金类型 股票型 交往币种 -
运作格式 宽泛怒放式 怒放频率 每个怒放日
初始担任本基金
基金司理 罗国庆 基金司理的日历
证券从业日历 2009-12-04
《基金合同》见效后，运动 20 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目发火
期敷陈中赐与露馅；运动 60 个使命日出现上述情形的，基金管制东说念主应
其他 当在 10 个使命日内向中国证监会敷陈并提倡责罚决议，责罚决议包括
合手续运作、调治运作格式、与其他基金消释或者隔断基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。
法律法则或中国证监会另有法子时，从其法子。
场内简称 恒指港股通 ETF 广发
二、基金投资与净值表露
(一) 投资方针与投资战略
投资方针 精致追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪过错最小化。
本基金主要投资于方针指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成
份股（含存托凭据）。为更好地结束投资方针，本基金可极少投资于
非成份股（包括港股通方针股票、其他照章刊行、上市的股票、存托
凭据）、债券、股指期货、期权、钞票营救证券、银行进款、同行存
单、债券回购、货币商场器具及中国证监会允许基金投资的其他金融
投资边界
器具，但须合适中国证监会的关系法子。
本基金可根据法律法则的法子参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于方针指数成份股、备选成份股（含存托
凭据）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
证金后，应当保合手不低于交往保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权相配他金融
器具的投资比例依照法律法则或监管机构的法子施行。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履
行顺应要领后，不错将其纳入投资边界。其投资比例恪守届时有用的
法律法则和关系法子。
具体包括：1、股票（含存托凭据）投资战略；2、债券投资战略；3、
主要投资战略 钞票营救证券投资战略；4、金融繁衍品投资战略；5、参与转融通证
券出借业务战略。
事迹比较基准 恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货
币商场基金。本基金为指数型基金，主要采选悉数复制法追踪方针指
数的表露，具有与方针指数、以及方针指数所代表的股票商场相通的
风险收益特征。
本基金投资于港股通方针股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资方针、商场轨制以及交往国法等各别带来的出奇风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0反转交往，且对个股不设涨
跌幅截止，港股股价可能表浮现比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏空）、港股通机制下交往
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能正常交往，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒指港股通交往型怒放式指数证券投资基金招募诠释书》相配更新文献中“基
金的投资”。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
投资组合伙产确立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金建立过去（2024年）按施行存续期蓄意，未按当然年度折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收费方
管制费 0.50% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 5,000.00 司帐师事务所
信息露馅费 50,000.00 法子露馅报刊
《基金合同》见效后与基金关系的讼师费、基金
份额合手有东说念主大会用度、基金的证券交往用度、基
金的银行汇划用度、基金关系账户的开户及珍藏
其他用度 用度等用度，以及按照国度相关法子和《基金合 关系干事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释
书》或其更新。
注： 1、本基金交往证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
最终施行金额以基金按期敷陈露馅为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露馅的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）方针指数报酬与股票商场平均报酬偏离的风险
（2）方针指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合报酬与方针指数报酬偏离的风险
（5）追踪过错戒指未达商定方针的风险
（6）方针指数值蓄意出错的风险
（7）基金份额二级商场交往价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 蓄意造作的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单罅隙风险
（14）申购赎回清单标志成立风险
（15）基金管制东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构干事的风险
（18）本基金投资特定品种的出奇风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应酬风险
（22）指数编制机构住手干事的风险
（23）投资港股通方针股票的风险
（1）商场风险； （2）管制风险；（3）行状说念德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎奋力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具良友摘抄信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期关爱基金管制东说念主发布的关系临时
公告及按期敷陈等。
如投资者对基金合同有争议的，争议责罚处理格式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或关系章节。
五、其他良友查询格式
以下良友详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒指港股通交往型怒放式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒指港股通交往型怒放式指数证券投资基金托管条约》
（3） 《广发恒指港股通交往型怒放式指数证券投资基金招募诠释书》
（4）按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及磋磨格式
（7）其他要紧良友
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